治理创新 降本增效 ...
治理创新 降本增效
全力推进集团各项工作稳步健康发展
——kaiyun.com集团2014年工作报告
总裁 高国栋
（2014年3月21日）
各位代表
、同志们
：
今天
，我们隆重召开kaiyun.com集团2014年工作会议
。现在，我代表集团总裁委和经营班子向大会作工作报告
，请予审议
。
一
、2013年工作回顾
2013年
，在国家和地方经济持续回落的不利形势下
，集团总体经营经受住各种考验
，面对艰难的经营形势
，必须理顺工作思路
，挖掘内在潜力
，总体坚持稳中求进的工作基调
，强化管理
、务实经营
、使集团在复杂形势下平稳过渡
，各项事业有序发展。
总裁高国栋作kaiyun.com集团2014年工作报告
（一）经营运转良好
2013年底集团总资产达到162.8亿元
，净资产63.8亿元,全年经营产值及销售收入全面完成年初既定的经营产值目标
。
（二）积极化解债权债务
过去的一年
，集团下大力气降低财务成本
，压缩信贷
、降低债务
，建设集团在建工程回款率达到80%以上
，基本实现在建工程施工不垫资
；地产集团截至11月底在售项目累计销售回款达到合同额的89.4%
。
（三）管理创新取得一定成效
按照集团2013年的经营思路和工作部署
，集团成功实施战略调整
。各产业根据集团的总体部署
，结合自身情况
，有的放矢进行生产经营
，合理加强或收缩计划
，通过调整运营思路
，停止或暂缓部分项目的推进
，使集团能够充分发挥人力、物力
、财力的集中优势
，将重点项目稳步推进
，取得较好成绩
。
（四）各项费用支出得到控制
在过去的一年积极倡导厉行节约
、提高办事效率
，实施全面费用预算管理
，各项费用支出得到了合理控制
，到12月底全集团支出公共业务费用较往年同期费用支出降低了30.9%
，从根源上控制了一些可花可不花费用的支出
，在节约成本上见到了实效
。
（五）品牌建设得到极大提升
通过多年发展
，企业在品牌建设上取得重大成果
。特别是今年成功晋升为房屋建筑工程施工总承包特级和建筑行业甲级设计两个资质
，不仅为kaiyun.com的品牌效应增添了正能量
，更双双实现了自治区房建总承包和建筑行业甲级资质零的突破
。
会议现场
国泰商务广场项目是集团打造商业地产品牌的又一力作
，该项目凭借独特的地理位置
、宏伟的建筑外观
、完美的景观优势
，使得当地知名企业及个人慕名与集团积极合作
，随着该项目逐渐接近尾声
，有三栋塔楼的业主已成功入驻
，在今年六七月份kaiyun.com集团也将迁入国泰新办公楼
。
集团投资产业受大环境的影响
，总体开发进度逐步放缓
。乌海kaiyun.com公路开发公司通过强化管理
、堵塞漏洞
，提高了经济效益
。酒店管理公司运转稳定
，4所酒店都已实现正常营业
。
同志们
！过去一年的成果来之不易。这是全体kaiyun.com职工共同努力的结果
，在今后的工作中我们要继续坚持以往好的作风
，不断总结经验
，拓展新思路
、新方法
，寻求企业更好的发展
。
同时
，我们对经营管理过程中暴露出的一些债权债务
、管理
、成本等问题更要引起足够重视
：
一是债权债务方面
。回款情况
，随着清欠难度的加大
，回款结果与既定的回款任务仍有很大差距
，数额庞大的债权债务
，让企业时刻处于危机之中
。那么
，这究竟是我们的体制制度问题还是落实的执行力不够
？是行业特性或者市场环境问题还是责任意识不强
？这些都值得我们深刻反思
。
二是管理方面
。随着企业规模扩大
，管理跨度扩大
，管理层级增加
，以致出现了一些不该存在的管理和经营漏洞
，比如说商砼公司超付材料款
、运费事件和原实业集团海兴公司越权高价采购酒店设备事件
，不仅给公司造成经济损失
，也给公司造成了不良的社会影响
，这些都给大家敲响了警钟
。究其原因
：一是作为环节干部
，严重失职
，缺失责任心
，谋取私利
，中饱私囊
；二是作为分管领导缺乏监督管理与责任感
，对下属放任自流
，充当“老好人”
，其不作为行为值得深究
；三是作为业务人员不但没有坚持本职岗位的职业操守和工作底线
，在业务办理中该卡住的环节没有卡住
，该汇报的情况没有及时汇报
，以致事态向坏的方向扩大发展
。特别针对现在个别系统一些关键环节人员存在吃
、拿
、卡
、要现象
，这里面既有我们的管理水平问题
，也有选人用人问题
，不仅降低了企业运行效率
，更让企业带病发展
。我们在座的各位领导干部应该以此为镜
，反省自身
。
三是成本管控缺乏全员参与和全过程控制
。过去在成本方面我们更多的注重施工管理方面的“跑
、冒
、滴
、漏”
，但是随着企业的发展壮大
，由于设计
、组织
、财务统筹的不科学
、不合理
，其成本问题也日益突出
，直接影响到经济效益的提高及企业的长久发展
。尤其在项目实施过程中
，事前的经济分析
、风险评估与防范意识不够
，过程管理的松懈
，以及项目回款
、审计
、决算过于滞后
，这都是今后成本管控中需要努力加强的方向
。
在问题面前
，只有先解决问题才能更好的发展企业
，所以在今年
，要对以上存在的问题全面解决
、加以改进,进一步强化制度
、梳理流程
。今年集团主要通过建立现代企业管理体系
、加强资本管控
、控制成本费用等措施
，引导企业回归到平稳
、健康的发展轨道上来
。
二
、2014年的经营思路及工作目标
2014年
，我们所面临的形势依然比较复杂
，有利条件和不利因素并存
，越是这种特殊的环境越需要我们更加理性的判断与谋划我们下一步的经营策略
。
会议现场
今年的总体工作思路为
：认清形势合理转型，持续促进管理变革
，全力化解债权债务，加强管理
，降低管理成本
，整体提高经济效益
，力争两年内使集团的经营管理水平再上新台阶
。
三
、2014年重点工作
针对2014年奋斗目标和总体工作思路
，以及过去一年经营中存在的问题
，在当前形势下
，转变思想
，转变意识
，时刻存在危机感
，在危机中寻找机遇
，寻求创新和改变
，立足长远
，以更加务实的工作作风
，实现2014年的稳步发展
。刚刚闭幕的两会
，也给我们传递了一些有利信息
，政府将会“重点投向一些保障性安居工程
、农业
、重大水利
、中西部铁路等”工程
，这就更需要我们在新的经济环境下审时度势，既要确保现有产业的稳步发展
，又要抓准时机
，发展一些新兴产业
，以谋求更大的发展
。
今年集团主要做好以下几个方面的工作
，以促进企业经营局面的整体改善及经济效益的不断提高
。
（一）凝心聚力
，全力化解集团债权债务
当前集团在经营中的债权债务矛盾依然比较突出
，债权回收缓慢
、数额较大
，竣工决算滞后导致债权数额不清
，以及债务单位的偿债能力较差等
；债务方面主要在材料
、劳务的欠款以及银行贷款
。由债权债务引发的矛盾将直接或间接导致财务成本的增加
，严重消耗了利润
。
所以在2014年
，要求各产业对债权债务的风险予以高度重视
，按照“控制新债
、锁定旧债
、分类处理、逐步化解”的原则
，组织专人对各企业的债权
、债务进行一次全面认真的清理
。具体要求
：一要严格控制新增债权
，即
：严格控制经营性和非经营性的新增债权
，严格控制垫资施工
。同时要规范担保行为
，未经集团批准不得向任何单位和个人提供金融贷款担保
。二要加强债权清欠力度
。建立债权动态管理台账
，载明债权的对象
、原因
、时间
、风险级别等重要事项
，制定债权清收计划
；必要时可运用法律手段维护权益
，对于较大风险的债权也可适当考虑追收资产
、债税抵顶等模式回收债权
。并且确保2014年在建工程不垫资
，已完工工程债权回收较上年下降50%
。三要按比例降低金融性债务
，特别是流动资金的贷款
，力争经过1-2年的调整
，将各项金融贷款控制在一定范围
，只有这样
，才可彻底甩掉债务包袱
，扭转经营局面
。四要完善对债权债务管理工作的监督和考核
，将债权债务清理目标纳入到考核体系中
，各级经营管理者必须增加忧患意识，努力把经济下行带来的经营风险降到最低
。
（二）推动变革
，加强管理
，向管理要效益
随着企业的发展
，涉足领域的多元化
，一些管理制度
、管理模式逐渐不适合现代的企业管理模式
。因此
，我们从利于管理
、能够充分调动工作积极性的角度出发
，进行一些必要的变革
，既有制度的革新
，也有思路的转变
，以提高工作效率
。
根据我们的企业特性
，工程成本控制对于企业经济效益的提升具有非常重要的意义
，在生产经营
、工程
、物资材料方面
，仍然存在很大的利润挖掘空间
，需要结合实际
，加强费用预算管理
，树立节约意识
，杜绝生产环节中的各种浪费，堵塞漏洞
，严防“跑
、冒
、滴
、漏”现象
，切实将降本增效落实到实际行动中
；去年的全面费用预算管理让我们见到了实效
，今年的行政费用
，计划在去年控制的基础上再降20%
，从而树立全员
、全过程成本控制意识
。
在2014年
，集团将在过去“制度
、资金
、人员”三统一的基础上深入推进总部管控的统一性
，主要突出对“人力
、财力
、物力”的集中统一管控
，以实现效益最大化。
财务方面
，在集团层面建立独立集中的财务管理公司
，对全集团的融资信贷债务进行集中管理
，实现资金集中控制
，实现生产经营数据的即时把握与集中掌控
，又实现财务人员
、信息
、制度的集中管理
，确保真实
、准确的反映企业经营成果
，提高资金使用效益
，更为领导决策提供有力依据
。
材料物资方面
，结合公司特性
，物资材料成本在总体经营成本中所占的比重最大
，所以加强物资管理是实施健康降本增效的重要环节
。为有效降低物资采购成本
，集团对物资采供进行统一归口管理
；在全集团范围内建立集中的物资采供平台
，将物资管理部门以内部模拟公司化经营运作
，通过批量招标采购降低成本
，完善采购监督机制
，规避失职违纪行为
，严格执行物资采购资金专款专用制度
，充分发挥物资管理公司的职能作用，又能保障生产物资的及时供应
。
人事方面
，今年主要加强人事管理
，统筹抓好人才培养工程和各类人才队伍建设
，特别是干部队伍建设
。在新形势下
，转变观念
，转变意识
，提高责任
，遇到问题实事求是
、不规避
、不推卸
，敢于担当
、敢于指出问题
，不做两面派,企业赋予权利同时
，也要有责任感
，存在交叉管理环节
，要有预警
、有发现
；同时集团总部要对环节干部统一管理
、对集团人员统一定编定岗
、对用人需求统一组织招聘
，建立统一的监督体系和保障体系
，切实将集团的人事管理制度化
、规范化
。人力资源处要按照集团管理工作部署
，在集中统一和严格管理的基础上，建立“能上
、能下”的用人机制
，搭建各种竞争和选拔人才的平台
，加强员工队伍的学习能力和创新能力
。继续保持“精兵简政
、精干高效”组织设计和人员配置原则
，减少不必要的环节和内耗
，提高工作效率
，确保人力资源的高效开发和利用
。
（三）强化处室管理职能
，细化管理流程，预防清理管理死角
在加强管理
、降本增效的形势下
，各职能处室要通力合作
，在总结以往经验的基础上
，充分发挥职能作用
，要有新思路
、新办法
，对于集团运营中存在的问题和漏洞要做到事前预测
、事中控制
，发现问题及时处理
、及时纠正
。要求从思想上
、行动上认真清理管理死角
，全面提升管理水平。
在监审方面
，要积极深入开展审计工作
，加强对财务
、工程及材料的审计
，评价其真实性
、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能
、评价职能和管理控制职能
，发现问题要及时指出并纠正
，属于责任问题要予以问责
。在具体的工作中
，进一步调整工作思路
，重点是要把审计工作的重心前移
，将事后审计同事前
、事中审计并重
，特别对于招标合同要全程参与
，对于不符合制度的事项要做到事前控制
，努力使审计的监督性
、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥
。
在法务方面
，法务办将继续以服务为重心
，制定防范措施
，对经营过程中可能会出现的风险做好风险防范机制
，同时
，要继续深入开展普法教育
，提高各级经营者的法律风险防范意识
，对于生产经营和日常管理中潜在的漏洞要予以纠正
，避免法律纠纷的发生
，确保公司利益不受损失
。
（四）立足长远
，发挥品牌优势
企业品牌建设是推动企业发展的一个积极因素
，2014年
，我们要在不断夯实经营
、管理
、质量
、安全等方面已取得成果的基础上
，深入持续地实现集团品牌建设目标
，将kaiyun.com建筑
、kaiyun.com地产
、kaiyun.com酒店的品牌影响力不断凸显
，特别是借助kaiyun.com建筑的特级资质
、地产品牌的良好口碑
，以为企业创造价值为着力点
，积极探索新兴产业
，有效利用品牌优势助推企业健康增速发展
。
同志们!企业发展需要全体kaiyun.com人的共同努力
！虽然2014年我们所面临的形势比较严峻
，但是只要大家树立必胜的信心
，在新形势下时刻保持危机感
，坚持走改革创新之路，一定能够取得新一阶段的胜利
。坚信在集团的领导下
，全体kaiyun.com人一定会团结一致
，敢于担当，努力拼搏
，以更加务实的作风
，实事求是
，真抓实干
，共同为推进集团各项工作稳步健康发展而努力奋斗
！