各位代表 、同志们 ：

      今天 ，我们隆重召开kaiyun.com置业集团2015年工作会议 。现在 ，我代表集团总裁委经营班子向大会作报告 ，请予审议 。

      一 、2014年工作回顾

      2014年 ，受国家和地方经济持续下行影响 ，我们克服重重困难 ，迎难而上 ，在全体员工的共同努力下 ，做了大量卓有成效的工作 。

      （一）经济指标方面 。集团全年经营产值及销售收入基本完成年初既定任务目标 。

      （二）经营管理方面 。建设 、地产等产业单位也进一步加大管控力度 ，全年做到施工正常 、销售稳定 、费用管控成效显著 ，为下一年度深入强化内部管理奠定了基础 ；人力 、财务 、物资 、监审 、法务 、行政等各职能处室团结协作 ，充分发挥职能作用 ，将管理工作推上一个新台阶 。

      同时 ，我们对经营管理过程中存在的问题必须高度重视 ：

      一是在资金流方面。清欠难度的加大 ，既有外部因素 ，也有内部完工项目的决算滞后因素，导致完成结果与预定目标仍有一定差距 ，尤其旧款回收比较缓慢 ，这些都导致财务成本的增加 ，严重消耗了利润 。同时增加了企业负担及运营风险 ，全年生产经营资金靠银行贷款流转 ，让企业时刻饱受资金链的考验 ，稍有不慎会引发甚至激化各方矛盾 。

      二是在经营管理方面 。大企业病现象越来越突出 ，领导干部缺乏责任意识 、制度执行力度不够 、机构臃肿 、工作效率低 、互相推诿责任 、人员素质良莠不齐、跑冒滴漏等现象 ，严重制约企业的发展 ，使企业缺乏动力 ，发展缓步不前 。

      三是在成本管控方面 。缺乏“全员 、全过程”的全面成本管控意识 ，存在着照搬以往经验来组织 、设计和管理 ，项目组织散 、乱 ，管理粗放 ，时有返工现象 。再者物资库存积压 、损耗严重 、非生产性开支居高不下 ；并且很多产业单位债权回收不及时 、不主动 ，债务持续增加 ，这些都直接或间接造成生产成本增加 。

      四是在资产方面 。账面与实物不符 ，家底不清 ，有账外循环现象 ；缺乏共同配置 、统筹使用 ，导致大量生产或办公资产闲置 、自然损耗 ；再者疏于管理 ，丢失 、损坏现象严重 ；部分资产处置不及时 ，导致贬值严重 ；还有一些属于公司的资产 ，如房屋建筑 、土地等 ，产权手续办理迟缓 ，使资金未能有效盘活 。

      这些问题必须引起我们足够重视 ，在今年的工作中彻底改进和解决 。

      二 、2015年经营思路及工作目标

      2015年 ，我们所面临的形势依然比较严峻 ，各种矛盾和风险将更加突出 ，我们必须以更加务实高效的态度 ，正确实施下一步经营战略 。

       今年的总体工作思路为 ：齐心协力 ，全力化解债权债务 ，严抓管理强化执行 ，降低各项成本 ，提升企业活力 ，确保在新常态时期稳步发展 。

      2015年的经营目标是 ： 明确计划完成经营产值及销售收入指标 ，确保全面完成集团下达的工作任务 。

      三 、2015年重点工作

      (一)齐心协力 ，全力化解债权债务 ，确保现金流安全 。

      随着市场的萎缩 ，现金流对企业的发展和生存至关重要 ，务必保证现金流安全 ，所以必须全力化解债权债务 ，这是硬任务 。债权方面主要做好以下工作 ：一是由财务公司牵头理清债权数目 ；二是要求各级债权债务小组周密安排 ，认真落实月度清欠工作会制度 ，加快与甲方的审计决算工作,定时定量定责定考核 ，开动脑筋 ，多思路积极清理各类债权 ，按周或者按月及时汇报清理工作进展情况 ，随时反馈和解决清理过程中遇到的问题 ，重要事项一事一议 ，确保时效 。债务方面 ，严格控制银行贷款规模和物资赊购数目 ，采取机动灵活的债务化解方式 ，减轻债务压力 ，规避债务风险 。涉及资金支付时 ，严格遵守资金管理制度 、专款专用制度和支付审批制度 ，提交审核的每笔款项 ，做到审批流程规范 、资金用途合规 、项目回款达标 ，同时要求各公司账户预留一定额度的现金 ，以备急需 ，有效降低各类风险 ，保障集团资金链健康运转 。

      （二）盘活各类资产 ，确保资产保值增值。

      集团经过近20年的大发展 ，各类资产累积数目庞大 ，存在生产设备闲置 ，房产 、商铺 、写字楼的出租和出售进展缓慢以及其他有价物资的空置等现象 ，如何盘活资产 ，确保保值增值，将作为2015年的一项重要工作来抓 。主要做好以下几个方面 ：一是摸清家底 ，对全集团资产进行分类统计梳理 ，包括房产 、商铺 、写字楼 、闲置生产设备 、办公资产 、旧物资等 ；二是规范管理 ，通过资源整合 ，规范日常使用物资管理 ，能调配使用的坚决不新购置 ，制定考核监督办法 ，对于人为原因 、管理和使用不当而损坏 、丢失等予以追偿 ，同时加大房屋建筑 、土地的产权办理力度 ，确保实现盘活的目标 ，增加资产的整体价值 ；三是制定去化任务 ，根据资产性质 ，分别制定存量资产保值增值 ，闲置物资去化任务 ，对于存量的房产 、商铺 、写字楼要加大销售和租赁力度 ，确保收益最大化，避免物资贬值再次带来经济损失 。

      （三）以制度为准绳 ，继续强化管理 ，向管理要效益 ，做实企业基础 。

      依法经营 、依法治企既是落实国家依法治国方略的客观要求 ，也是企业改革和发展的内在所需 ，这就更需要企业内部管理制度的快速落地 。

      财务方面 ，继续加强各项财务制度执行力度 ，推进“专款专用” 、新项目无预算不付款等规定 ，严格控制非生产性费用支出 ，各项费用预算在去年基础上继续压缩 。确保经营数据的准确性 ，避免产值虚增虚减 ，以致影响付款 ，甚至影响经营决策 。加强资产监管，资产整体利用率达90%以上 。提高整体资金管控力度 ，确保资金流安全 。物资方面 ，严格控制采购成本 ，调研市场行情 ，随时掌握市场动态 、价格波动 、质量改进 、新材料应用等信息，对于大宗物资全面实施招标采购 ，对于专业性较强的物资和厂家进行战略合作采购 。进一步规范招标 、议标 、询价采购的业务流程并严格执行 ，完善采购合同条款 ，加强对供货方关于物资质量 、进度方面的约束 ，以保障正常生产 。人力方面 ，将精兵简政 、减少内耗 、提高组织能力和领导力作为重点工作 ，结合企业当前发展需要 ，精简合并机构 ，减少管理层级 ，由去年多级管理压缩至两级或直属管控模式 ，避免人浮于事 、推诿扯皮 、得过且过等现象 ，进一步提升工作效率 ，提升企业活力 。从紧设置干部职数和部门人员编制数量 ，选人用人上注重品德和业绩 ，为敢于担当 、有所作为的人才搭建发展平台 。进一步增强人力成本意识 ，提前预算各项人力成本支出 ，核定人力成本占比上限 ，通过定指标定考核的办法深度管控 。加强监督管理 ，采取指纹考勤 、工资实名卡发放等措施避免吃空饷 、套取工资等现象 。

      同时 ，各处室 、各单位不但要加强内部之间的沟通和协调 ，还要进一步加强与政府 、金融 、司法有关部门的联系 ，多方联动 ，紧跟政策脉搏 ，充分抓住政府出台的财税 、技术研发 、人才培养 、农业等一系列普惠性政策 ，主动适应新形势新变化。

      （四）抓好正常生产经营工作 ，确保企业在新形势下稳步发展。

      面对当前困难和严峻形势 ，深入推进精细化管理 ，控制各类经营风险 ，多举措降低经营成本 ，整体提高效益 ，是发展中的必行之路 ，要严格落实内部管控制度 ，加大项目管控力度 ，生产安全 、工程质量时刻不能放松 ，要彻底根治项目管理弊病 ，以效益为先 ，深入挖潜增效 ；各专业公司也要改变经营思路 ，适应市场新形势 ，找准经营和利润点 ，积极主动参与市场竞争 ，提高竞争力 ；地产方面要进一步提升市场营销力度 ，全力推进房产销售工作 ，按时完成全年销售任务 ，包括国泰项目也要有节点有计划的推进后续收尾工作 ，确保完成招商与销售工作 。其他各单位要根据集团整体部署安排 ，明确任务和目标 ，齐心协力 ，严抓落实 ，稳步推进各项生产经营工作 。

      同志们 ！2015年任务目标已经明确 ，严峻的形势和种种困难倒逼我们不得有丝毫懈怠 ，必须开足马力 ，积极投入工作 。面对任务 ，我们责无旁贷 ，必须完成 。我坚信永不服输的kaiyun.com人只要齐心协力 ，同舟共济 ，一定会战胜各种困难 ，共渡难关 。